Подсистема «Учет операций с драгоценными металлами» предназначена для автоматизации всего спектра задач, связанных с оформлением сделок на рынке драгметаллов и учета мерных слитков из драгоценных металлов.

Учет операций с драгоценными металлами ПрограмБанк.Инвест реализован в рамках продуктового подхода, с учетом особенностей операций на финансовых рынках, в частности формирование/обработка подтверждений по сделкам в формате «S.W.I.F.T.» (МТ600, МТ604, МТ605, МТ607, МТ608).

Рис. 1. Сделка с драгоценными металлами


После исполнения сделки происходит физическая поставка мерных слитков драгоценных металлов.

• Учет хранимых мерных слитков – как собственных слитков банка, так и хранимых слитков других финансовых организаций.
• Документооборот по операциям со слитками: ввод, оформление и исполнение заявок, формирование распоряжений, контроль полноты и корректности заполнения документов.
• Ведение реестра слитков.
• Ведение списка хранилищ ценностей и распределения слитков по хранилищам.
• Оформление спецификаций по слиткам.
• Расчет и взимание комиссий по операциям, ведение реестра комиссий.
• Бухгалтерский учет операций, включая переоценку.
• Оперативная отчетность: Реестр слитков, отчеты по движениям и остаткам, по стоимости хранения слитков и т.д.