ПрограмБанк.Казначейство

Контроль исполнения бюджета и управления остатками денежных средств...



Отвечаем на вопросы


Виталий Занин

Директор по работе с клиентами и маркетингу

+7 (495) 651-84-84

Задать вопрос

С благодарностью рассмотрим Ваши претензии и пожелания к нашей работе
...

Публикации

 
12.03.2024
Как настраивать собственные модели данных используя только мышь
С уходом западных игроков российский бизнес активно ищет замену привычным финансово-аналитическим инструментам. В ответ на вызов российские разработчики создают и развивают требуемые решения.
26.01.2024
Искусственный интеллект правит бал
На вопросы «Б.О» о том, как идет процесс достижения технологического суверенитета и каковы тенденции в этой области, ответили представители IT-организаций.
26.12.2022
Банки должны знать своего клиента
В основу «ПрограмБанк.KYC» заложены передовые технологии, кроме того необходимо отметить, что продукт реализован на платформе, входящей в Реестр российского ПО.
 

Контроль финансовых ресурсов

  • Централизованный контроль финансовых потоков — один из конкурентоспособных преимуществ современного банка.
  • Современному банку необходимо формировать резервные фонды для покрытия рисковых операций. Оценка рисков и формирование резервов в реальном времени — стратегическое преимущество стабильного банка.
  • Современному банку необходимо осуществлять контроль состояния ликвидности. Обеспечение необходимого уровня ликвидности банка — стратегическое преимущество устойчивого банка.


В чем выгода?

Использование подсистемы «Казначейство» предоставляет:

  • Кредитной организации следующие новые конкурентные преимущества:

    Централизованно контролировать финансовые потоки.

    Планировать поступление денежных средств.

    Определять и контролировать уровень рисков различных операций.

    Контролировать уровень резервов на покрытие расходов.

    Исходя из текущего уровня ликвидности банка устанавливать стоимость финансовых ресурсов.

    Принимать решения о привлечении или размещении средств.

    Контролировать состояние счетов банков-партнеров.

    «Внутреннее» казначейство осуществляет перераспределение ресурсов между другими подразделениями банка с использованием системы трансфертного ценообразования.

    «Внешнее» казначейство представляет собой подразделение, работающее с активами денежного рынка (МБК, форекс, торговые ценные бумаги).

  • Руководителю подразделения — эффективное средство:

    Управления и настройки процессами распределения финансовых ресурсов.

    Автоматизации процесса принятия решениями.

    Контроля качества исполнения заданий сотрудникам.




Что предлагаем

  • Подсистему для автоматизации АРМ трейдера, заключающего сделки со следующими типами инструментов:

    Ценные бумаги

    срочные валютные сделки

    наличные валютные сделки

    Сделки МБК

  • В качестве клиентского приложения используется web-броузер (Mozilla Firefox, Internet Explorer и т.д.).


Основные возможности

  • Максимально упрощенный ручной ввод сделок или автоматизированный импорт при наличии источников (торговые системы, файловые отчеты брокера и т.п.).
  • Расчет плановых показателей на конец операционного дня на этапе регистрации сделки:

    Норматив Н2

    Норматив Н3

    ОВП

  • Ведение базы генеральных соглашений с контрагентами.
  • Формирование необходимых печатных форм по сделкам (телексы, распоряжения и т.п.).
  • Автоматическая передача заключенных сделок для отражения по учету в соответствующих модулях ПрограмБанк.АБС.
  • Возможность ввода «плановой» сделки с целью оценить ее влияние на показатели по итогам операционного дня.
  • Модуль также включает в себя необходимый функционал по отражению в учете срочных валютных сделок:

    Открытие лицевых счетов.

    Отражение открытия сделки.

    Расчет и отражение в учете курсовых разниц.

    Перенос по срокам согласно требований нормативных документов Банка России.

    Закрытие сделки.

    Закрытие лицевых счетов.





Дополнительная информация
Для получения дополнительной информации обращайтесь к Дмитрию Сюзеву: +7(495) 651-84-84, 651-84-91.

Расписание мероприятий

   
 

Новости

18.03.2024
ПрограмБанк продемонстрировал на практике применение Self-Service BI инструментов
На вебинаре была продемонстрирована работа пользователя, который создает и настраивает аналитическое приложение по управлению активами и пассивами при помощи инструментов Self-Service.
12.03.2024
Ищем золотую середину в разработке индивидуальных управленческих BI-приложений
Приглашаем руководителей и сотрудников планово-финансовых отделов, специалистов по отчетности, риск-менеджеров, дата-аналитиков и профильных ИТ-специалистов 14 марта в 11:00 на on-line семинар.
05.03.2024
ПрограмБанк выступил партнером конференции «АБС Зима 2024»
Компания «ПрограмБанк» предлагает рынку продукты, замещающие решения ушедших поставщиков управленческих прикладных решений, таких как SAS Financial Management, SAР Financial Management, Tableau Software.
 
1989-2024 © ПрограмБанк
тел.: +7(495) 651-84-84
info@programbank.ru
Мы в соцсетях: Карта сайта
Политика конфиденциальности